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[獨家]諸葛文達:陽光總在風雨後 水泥行業未來發展的若干臆想

2015/06/05 來源:湖北世紀新峯水泥集團董事長 諸葛文達

筆者預估了2015年水泥行業的低谷,但預估不到新常態竟然如此殘酷,水泥行業深受房地產行業的影響,銷量受此出現了負增長,價格大幅回落,如新疆山西等地,甚至出現了幾十元一噸的水泥或熟料。......

  在全國水泥形勢一片大好的2013年,筆者預計2015年上半年會是水泥行業艱苦的一年。核心的邏輯在於2013年下半年的房子賣得太火,必然導致在2014年下半年形成了巨量的供應,從而導致房地產行業在2015年出現一個拿地和開工的低谷。

  筆者預估了2015年水泥行業的低谷,但預估不到新常態竟然如此殘酷,水泥行業深受房地產行業的影響,銷量受此出現了負增長,價格大幅回落,如新疆山西等地,甚至出現了幾十元一噸的水泥或熟料。

  同行間交流,大家普遍對前途看淡,好像神仙來了也沒有什麼辦法了。左思右想,嘆前路之多艱,哀行業之心傷,聊作臆想,以娛大家。

  臆想一:協同破局軍閥混戰、玉石俱焚池魚遭殃

  一直以來,行業協同成為大家思想的共識,在各方推動下,也取得了顯效,使得水泥行業在鋼鐵行業一片慘淡的時候,取得了不俗的效益。但協同帶來的長遠的負面作用也逐步顯現出來,主要是大家對行業投資風險的認知降低,邊協同限產,邊新增產能,導致現有的過剩程度加劇。當這種過剩碰上市場衰退時,協同的難度逐漸增加。

  東北區域冬天停了好幾個月,結果挺不住水泥價格,背後的原因,網上評論主要是投資環境惡劣和人口外流導致的經濟衰退。晉冀魯豫四省冬季大搞錯峯生產,在京津冀一體化的宏觀背景下,今年四、五月份各家企業還是庫存暴漲,熟料、水泥價格還是一路走低,回到20年前的底價區域,特別是山西,熟料最低價據説不到100元,恐怖啊,原因有人説和江西差不多,幹部喝茶的多了。長江流域也好不到哪裏,全流域在春節進行了較大規模的限產,但春節過後,價格還是一路走低,據消息有些企業熟料出廠價格已經低於175元/噸,當是創了08危機後的新低。其他地方也都差不多,全國性的價格下滑。

  數據出來了,一至四月份全國水泥、鋼材用量都是負增長(GDP沒有負增長,還有7%左右,真的是奇蹟),帶來的是水泥鋼鐵價格的一落再落,可見中國的傳統企業在市場下行的時候,只能是軍閥混戰、玉石俱焚。協同破局後,中小水泥企業這些池魚也要遭殃了。造成這樣的局面,筆者認為主要根源在於:

  (一)全國的兩家超大型企業一家在搞協同,一家在拼命生產,大佬的行動沒有統一,協同的基本邏輯難以成立。

  (二)省級區域內的大型企業沒有大企業風範,捨不得吃虧,總想吃中小企業的豆腐;個別中小企業發揮獨門的優勢,與區域內大企業死磕,搞得不亦樂乎,其它企業一起被拉下水。

  (三)大部分中小企業協同意識很強,無奈勢單力薄,起不了作用。

  為了扭轉這種局面,筆者認為主要的契機在於:

  (一)超大型企業拼出勝負,二合一,並進一步擠壓其它企業的市場份額,實現區域市場佔有率70%以上的絕對控制值。

  (二)超大型企業抓緊進行生產線互換,實現區域市場佔有率70%以上的絕對控制值。

  (三)省級區域大型企業被超大型企業吞併,實現省級區域市場佔有率70%以上的絕對控制值。

  (四)區域大型企業帶領中小企業實現區域自治,抵禦超大型企業的入侵。對於這種契機,筆者越來越不抱希望,因為大部分區域大型企業沒有這種擔當、胸懷、能力,特別是誠信指數嚴重偏低。

 臆想二:泡沫重起,樂不思蜀

  在目前這樣極度悲觀的預期下,筆者倒是臆想可能會有一輪迴光返照,泡沫重起的行情,其依據如下:

  (一) 經濟低迷,轉型不易,惟有放水,可以解渴。

  市場已經證明,所謂的互聯網+,是降低GDP增速的利器,簡單想一想,原價100的東西,互聯網+後,價格只剩50,GDP不就減少了50%,那就是負增長啊。如何對付負增長,惟有釋放流動性對沖。幾輪大型滴灌加上後續還要推出的大型滴灌,所釋放的流動性,最終將帶來除人民幣以外的其它所有資產的漲價,首先是股價,接下去是商品價格,最終必然傳遞到以房產為核心的固定資產價格上來。三者一旦產生共振,泡沫重起,老百姓為了實現資產的增值(實際上是貨幣貶值),只有不斷地購入資產,股市狂潮後,必然還會帶來一輪以中心城市為重點的房地產熱潮。

  (二)從城市化到都市化到國際化決定了還有一輪都市投資熱潮。

  在網絡化和老齡化的雙重衝擊下,大部分沒有特色的小城市包括部分地級市的衰落是必然的。網絡化帶來的是三四線城市產業的衰退,老齡化帶來的是三四線城市人口紅利的消失和創造力的衰退。兩者相互作用,加快了小城市的衰落。與小地方得衰退相對應的是資源的再集中和年輕人口的再集中,並帶動都市化還能繼續前行一段時間,這是幾十年來動用國家意志都改變不了的必然趨勢,也就是説我們除了要適應新常態外,還要順應人性和自然規律。目前筆者比較看好長江經濟帶、京津冀一體化及珠三角自貿區等為代表的都市化過程帶來的水泥行業迴光返照的機會,預計時間跨度5-10年,並在2015年4季度正式啓動。在這個階段,雖然全國的城市化率水平上升趨勢將變緩,但都市圈的人口增長還會保持很高速度。都市圈內的住房剛性需求和改善性需求還將保持旺盛,深圳這段時間房價的較快上漲就是苗頭,都市圈的住房需求和配套基礎設施的建設,決定了都市圈的水泥消費還將保持高位,並在部分行業參與者被迫出局後,實現行情的轉機。

  過了這個階段,筆者稱之為國際化階段,由於我們這一代人陸續退休,年輕人負擔越來越重,他們將被迫國際化,即回國過年,平時在低負擔的國家工作,以此規避各自承受不了的社會責任,我們則慘兮兮地呆在國內老老相望,兩眼淚已幹。屆時,我們的經濟將長期保持在低速階段以下,無可避免的,水泥行業也只有走出國門,方可延續,現在各大集團紛紛到海外建線,估計與此有關……

  臆想三:行業走出國門,掀起世界大戰

  當國內的市場空間越來越小的時候,大家必然會積極開拓國際市場,建成和在建的海外項目產能迅速增加。當這些項目建成後,類似國內的價格戰也必然在世界範圍開始,即水泥行業的世界大戰真的全面爆發了,其中打仗的主力是中國人。結果如何,尚難預料。短期看,中方獲勝是應該的,勝在國內配套跟進能力強大,外國的水泥企業估計不是對手。長遠看,中資企業必將在國外開展自相殘殺,殺到一定程度休息一陣,然後繼續自相殘殺,與國內沒有區別。在此,筆者祝願各參與企業一路走好。

  臆想四:生產模式再造,異軍突起,致大部分企業於煙消雲散中

  一直以來,大家都認為水泥行業是成熟行業,各家企業只要管理到位,成本差異不大,因而由某家優勢企業快速消滅其它企業的可能性不大,但筆者認為,行業總歸要發展的,會否出現一些新的模式,導致行業局勢突變呢?筆者認為,可能性雖然不大,但還是有的,比如:

  (一)實煤、電、水泥、鋼鐵大一體化,現產業佈局的革命:

  即在世界範圍內選點,實現大型煤炭開採、超臨界發電機組、超大型水泥和鋼鐵基地的一體化有機鏈式佈置,從而實現成本的最低。

  (二)實現生產工藝的革命性變革:

  包括超級短窯(長徑比小於7)、無動力高換熱篦冷機、窯頭零餘風排放、超高壓粉磨、低氮高燃燼率分解爐、窯爐超級保温、超高效餾式換熱等技術的研發完善運用,實現不扣除餘熱發電條件下,噸熟料標煤耗低於80kg,電耗低於50kWh/t的目標。

  (三)二氧化碳捕捉技術的突破水泥工業排放的二氧化碳濃度較高,有害雜質較少,如果能夠實現具有經濟性的利用太陽能實現生物轉化利用,開闢綜合利用新途徑,前景無疑也是廣泛的。

  就在筆者胡思亂想的這段時間內,行業大事還真不少,最焦點的是山水事件,讓我們看到了中國企業家的素質。今天的熱點在海螺,“海螺水泥:三季度水泥行業將崛起,兼併重組的大機遇已到來”,筆者看了半天,主要內容闡述的是後半句,前半句呢?如何理解郭董的思想和行動,他不會明説,大家只好猜度了,但估計想實現與大鱷的市場互換,基本上是與鱷謀皮的難度係數。目前的局面如何應對,也只有“苦練內功,熬”這一基本防守招數了,但願能熬到“崛起”。

(責任編輯:張曉燁)

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